Le module Budget de DisaFact

Le programme DisaFact est fourni en standard avec un module Budget qui vous permet d'établir un plan de trésorerie pour les mois à venir.

Ce module se base sur les factures établies ainsi que sur trois autres listes que vous pouvez définir comme bon vous semble.

1. Une liste des ENTREES CERTAINES : Cette liste vous permet d'encoder les montants que vous êtes certains de rentrer mais qui ne sont pas encore facturés. (exemple, vous avez une offre signée mais pas encore facturée)

2. Une liste des ENTREES ESTIMEES : Cette liste vous permet d'encoder les montants que vous pensez rentrer dans les prochains mois mais qui ne sont pas certains. (exemple : vous avez fait une offre et vous pensez qu'elle tombera dans 2 mois)
3. Une liste des SORTIES CERTAINES : Cette liste vous permet d'encoder les dépenses que vous devez supporter dans les mois à venir.

Une fois ces listes remplies, vous pouvez demander au programme d'établir un nouveau plan de trésorerie qui calculera en partant de votre solde bancaire actuel et mois par mois, les entrées certaines, estimées et les sorties certaines pour les mois à venir avec un solde bancaire à la fin de chaque mois calculé.

Le solde bancaire qui sera calculé à la fin de chaque mois de ce plan de trésorerie le sera SANS les entrées estimées et AVEC les entrées estimées. Ceci pour vous permettre de savoir où vous allez avec certitude.

Vous pouvez bien sûr imprimer ce rapport.

Remarquez que la partie SORTIES CERTAINES peut être alimentée par le modules des factures d'entrées (Module des Achats)